职位描述
职责描述:
1.根据出纳资金管理制度,审核原始凭证票据内容、金额、审批手续,确保符合支付条件;2.根据原始凭证进行支付,确保支付金额、户名正确;
3.每日进行现金盘点,确保账实相符,按期编制现金盘点表;
4.及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结;取回相关银行凭证,及时整理移交原始凭证至会计账务处理;定期与银行对账并编制\"银行存款余额调节表\";
5.根据收支情况,每日编制资金余额日报表及待付款资金计划支出表,及时反映资金动态;
6.按要求开立各项银行管理账户,确保账户及时使用;
7.负责对所有银行账户进行系统维护,确保账户能正常使用;
8.完成会计主管交办的临时***。任职要求:
任职要求:
1. 40岁以下
2.大专以上学历;
3.良好的沟通能力、协调能力;熟练操作电脑及财务软件、熟悉收付款工作程序、银行支票填写与管理;对支付审核中发现的问题能分析其原因并提出解决办法;
4.工作严谨、原则性强、责任心强;
5.上市公司等大型企业工作经验优先。懂简单会计处理工作优先。
上班地点
工作地址:广西壮族自治区北海市广东路200号银滩桐洋国际大厦4幢0104号-2 查看上班路线
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